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pestana · Enviada: Qua Mai 03, 2017 4:32 pm Assunto: [Resolvido] Devolução de cheque

Eu gostaria de saber como é que vocês fazem quando o cliente quitou a sua conta com um cheque pre-datado, depois no dia combinado (data pré-datado) ao depositar na conta bancaria o cheque foi devolvido por algum motivo.

Supondo que o cliente vai me reembolsar com um outro cheque ou uma outra forma de pagamento, como é que vocês fazem ...

Reabre a conta que esta fechado? e o que acontece com aquele movimento que foi gerado quando o cliente quitou a sua conta (que esta vinculado ao cheque "devolvido")?

Obrigado!
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Ao invés de ficar desanimado no que deu de errado, olhe para frente, aprenda com os erros e veja o que ainda pode ser feito. A determinação e a persistência é uma das etapas para o sucesso.

pestana · Enviada: Qui Mai 04, 2017 2:36 pm Assunto:

up
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edsonalves · Enviada: Qui Mai 04, 2017 7:49 pm Assunto: Re: Devolução de cheque

pestana · Enviada: Sáb Mai 06, 2017 8:19 am Assunto:

Bom dia meu amigo!

Desculpe a demora, ontem eu não trabalhei no computador. Edson obrigado por responder!

Aqui eu também faço algo parecido, quando o cliente da um cheque eu cadastro e relaciono com o movimento do caixa que também esta relacionado ao recebimento da conta, ou seja, através da conta eu consigo saber qual foi o cheque que foi utilizado como forma de pagamento. Por fim eu finalizo quitando totalmente a conta que automaticamente a conta é fechado pelo sistema.

pestana · Enviada: Seg Mai 08, 2017 7:10 am Assunto:

Alguém mais já possou por isso?
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pestana · Enviada: Qui Mai 11, 2017 8:12 am Assunto:

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ROMARIO · Enviada: Qui Mai 11, 2017 11:34 am Assunto:

Caro Pestana.

Imagine um plano de contas contábil:

ATIIVO
Disponível
Caixa
Créditos
Duplicatas a Receber
Cheques a Receber
Notas Promissórias a Receber
..............

Inicialmente a tua conta a receber estava classificada como Duplicatas a Receber.

O Cliente quitou a conta com um cheque Pré-Datado. A conta foi quitada.

Mas como foi cheque pré-datado a classificação e o controle passou de Duplicatas a Receber para Cheques a Receber.

Por algum motivo o referido cheque foi devolvido e trocado por outro cheque. A classificação e o controle continua no mesmo grupo Cheques a Receber.

Daqui a pouco o Cliente volta e renegocia a dívida e troca o Cheque por uma Nota Promissória. A classificação e controle vai para Notas Promissórias a Receber.

Observe que até aqui a empresa continua CREDORA do valor inicial (mais atualizações com certeza) Só mudou a forma como o cliente pretende pagar. Aquele título inicial que era uma Duplicata agora já é uma Nota Promissória. Todos eles (Duplicata, Cheque, Nota Promissória e outros) são documentos autônomos, sujeitos a cobrança administrativa e judicial. Já vi casos na fase de cobrança que o cliente (para se safar da cobrança) alegou que o documento não correspondia a uma dívida etc. Por isso é necessário, desde o começo, sempre tomar as providências legais. Cheque nominal e cruzado, fazendo referencia a NF de venda etc.

Depois de tudo isso não obtendo êxito na cobrança a empresa vai lançar o valor como créditos incobráveis. (Ai é uma despesa não mais um crédito)

Tempos depois o cliente se arrepende e quita a dívida. (Esse valor neste momento torna-se uma receita "Reversão de créditos incobráveis).

Como pode observar a empresa sempre vai ter um controle das contas.

Agora voltando a tua realidade como programador: Se o teu sistema é um Contas a Receber acho que deve controlar o que a empresa tem como Créditos a Receber gerando relatórios ou integrando com a Contabilidade.

Tentei ajudar, porque já fui muito ajudado por ti aqui no fórum.

Abraços

Romário.

[/u]

pestana · Enviada: Qui Mai 11, 2017 5:11 pm Assunto:

Boa tarde meu amigo ROMARIO, obrigado por responder a minha dúvida!

Agora eu estou de saída e amanhã quando eu chegar eu vou dar uma olhada no que você postou!

Obrigado pela atenção!
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pestana · Enviada: Sáb Mai 13, 2017 8:25 am Assunto:

Obrigado ROMARIO e a todos que me ajudaram, vou fazer as modificações aqui.

Tenha um bom dia!
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